اخیراً چشم جهانیان به آن تنگه باریک دوخته شده است.
در 28 فوریه 2026، زمانی که بمب های آمریکا و اسرائیل در خاک ایران فرود آمد و موشک های تهران به تلافی آسمان شب را سوراخ کردند، تصمیم دیوانه وار روی میز گذاشته شد: ایران اعلام کرد که تنگه هرمز را محاصره خواهد کرد. این جمله را دست کم نگیرید. این مانند ایجاد یک ایست بازرسی در ورودی یک منطقه مسکونی برای بررسی کدهای بهداشتی نیست. مثل خفه کردن مستقیم گردن صنعت انرژی جهانی است. تنگه هرمز چقدر باریک است؟ در باریکترین نقطه آن، اگر اینجا بایستید، به وضوح میتوانید افراد روی کشتیهای آن طرف را ببینید. اما دقیقاً این آبراه است که یک -سوم نفت دریایی جهان و یک-پنجم از وظایف حمل و نقل گاز طبیعی مایع را بر عهده دارد.
به عنوان مواد خام بالادستی برای صنعت کابل، مس، آلومینیوم، و آن مواد{0}مولکولی بالا. بیایید با مس شروع کنیم. این ویژگی مالی قوی دارد و افرادی که پول اضافی دارند همه آن را زیر نظر دارند. زمانی که این درگیری آغاز شد، اولین واکنش صندوق ها پناه بردن به طلا بود و در طول مسیر مس نیز به بیرون کشیدند. درست پس از جشن بهار در چین، مس در انبارها مانند کوه های کوچک روی هم انباشته شد.
آخرین داده ها وحشتناک است - موجودی اجتماعی به طور ناگهانی 165000 تن افزایش یافت! کارخانه های تولید کننده کابل هنوز به طور کامل فعالیت خود را از سر نگرفته اند و ماشین آلات هنوز به طور کامل راه اندازی نشده اند. حالا بیایید به آلومینیوم نگاه کنیم. بازیگران اصلی خاورمیانه مانند ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ظرفیت تولید ترکیبی آلومینیوم الکترولیتی بیش از 7 میلیون تن را دارند! مخصوصا خود ایران می تواند سالانه نزدیک به 800 هزار تن تولید کند. اما این کشورها یک نقص مهلک دارند: ماده اولیه بوکسیت برای ذوب آلومینیوم باید وارد شود و شمش آلومینیوم تمام شده باید صادر شود. اگر واقعاً تنگه هرمز مسدود شود، به این معنی است که مواد اولیه نمی توانند وارد شوند و محصولات تمام شده خارج نمی شوند و کارخانه ها در محل فلج می شوند.
چه چیزی حتی کشنده تر؟ موجودی جهانی آلومینیوم الکترولیتی در انبارها فقط برای مصرف جهان برای 5.6 روز کافی است! 5.6 روز یعنی چی؟ مثل این است که از گرسنگی میمیرید و نمیدانید وعده غذایی بعدی شما از کجا میآید. غمانگیزترین و مستقیمترین تأثیر روی مواد مولکولی بالا خواهد بود، یعنی مواد پلاستیکی که ما معمولاً PP (پلی پروپیلن) و PE (پلی اتیلن) مینامیم. ضربه اول به هزینه است. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است. زمانی که جنگ شروع شود، قیمت نفت افزایش خواهد یافت. ماده اولیه ساخت پلاستیک نفتا است که از نفت تصفیه می شود. ضرب المثلی در صنعت وجود دارد که بسیار صریح است: به ازای هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، هزینه پلاستیک چند صد یوان در هر تن افزایش می یابد. این یک هزینه سخت اجتناب ناپذیر است.
ضربه دوم بر روی عرضه است. شاید ندانید که ایران تامین کننده مهم پلاستیک به چین است. مخصوصاً در مورد پلی اتیلن با چگالی بالا (LDPE)، ماده ای که برای کیسه های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی کارخانه ای استفاده می شود، میزان واردات ما از ایران در سال گذشته 14 درصد از کل واردات ما را تشکیل می دهد! اطلاعات اداره کل گمرک سیاه و سفید است. Caixin Futures همچنین به ما یادآوری می کند که سهم 9 درصدی واردات پلی اتیلن قطعا در کوتاه مدت قیمت های بازار را افزایش می دهد.
ضربه سوم بر حمل و نقل و شجاعت است. حالا چه کسی جرات میکند کشتیها را به منطقه جنگی بفرستد؟ حق بیمه چندین برابر خواهد شد و نرخ کرایه حمل و نقل نیز از آن پیروی خواهد کرد که همه آنها در قیمت زمین لحاظ می شود. به این حق بیمه می گویند.
با نگاهی طولانیتر به وضعیت،-این تضاد ممکن است فقط یک نسیم گذرا نباشد. می تواند به طور دائم قوانین قیمت گذاری این کالاها را تغییر دهد. در مورد مس، اگرچه در حال حاضر بر اساس موجودی سنگین شده است، اما در طی چندین سال وضعیت کاملاً متفاوت به نظر می رسد. معادن مس جهان رو به اتمام است و عرضه به اوج خود نزدیک می شود و احتمالاً حتی وارد دوره رشد منفی می شود. اما در مورد تقاضا چطور؟ ساخت مراکز محاسباتی هوش مصنوعی و تبدیل شبکه های برق همگی مصرف کنندگان اصلی مس هستند. JPMorgan Chase و Guojin Securities پیشبینی میکنند که کمبود مس در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. این مانند استخری است که در شرف خشک شدن است و جریان خروجی آن کاهش می یابد در حالی که سطل های مورد استفاده برای جمع آوری آب بزرگتر و بزرگتر می شوند.
منطق پشت آلومینیوم حتی بیشتر یادآور اقتصاد برنامه ریزی شده است. ظرفیت تولید آلومینیوم الکترولیتی داخلی مدتهاست محدود شده است، با سقفی که هیچکس نمیتواند از آن فراتر رود. پروژه های جدید خارج از کشور نیز عقب مانده اند. اما در مورد تقاضا چطور؟ قاب های فتوولتائیک و وسایل نقلیه انرژی جدید همگی به آلومینیوم نیاز دارند. یکی از دوستان از اوراق بهادار صنعتی مستقیماً از عبارت "تجدید ارزیابی ارزش" استفاده کرد، به این معنی که آلومینیوم را دیگر نمی توان به عنوان یک فلز معمولی در نظر گرفت. دارای "سود سهام عرضه" است.
در نهایت، دود جنگ در خاورمیانه صرفاً حقیقت تلخی را در دوران پس از{0}}جهانی شدن آشکار کرده است: ژئوپلیتیک دیگر یک متغیر اختیاری در مدلهای اقتصاددانان نیست. خود را عمیقاً در ژن های قیمت هر کالایی جاسازی کرده است. امواج تنگه هرمز در نهایت به موج هایی در زندگی ما تبدیل می شوند، اما برای برخی تا زمانی که متوجه شوند طوفان خواهد بود. وضعیت به سرعت در حال تغییر است. اگر قیمت نفت در آینده تثبیت شود، این اختلال برطرف خواهد شد. اما در دنیای اول{5}}امنیتی امروز، همه ما باید یاد بگیریم که در میان صدای شلیک گلوله، سازگاری و تجارت داشته باشیم.
